Skupština opštine Čukarica na 17. sednici, održanoj 23. maja 2007.godine, na osnovu člana 63, 64 i 65 Zakona o budžetskom sistemu ( Sl. Glasnik Republike Srbije br. 9/02, 87/02, 61/05) člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl. Glasnik Republike Srbije br. 9/02 i 33/04) i člana 38. Odluka o organizaciji organa gradske opštine Čukarica (Sl. list grada Beograda br. 16/04), donela je
ODLUKU O ZAVRŠNOM RAČUNU
BUDŽETA OPŠTINE ČUKARICA
ZA 2006. GODINU
OPŠTI DEO
Član 1.
Ostvareni tekući prihodi i primanja, kao i izvršeni tekući rashodi i izdaci u završnom računu budžeta opštine Čukarica u 2006. godini iznose u dinarima:
I
Ukupno ostvareni tekući prihodi, primanja i preneta sredstva 537 019 100,00II Ukupno izvršeni tekući rashodi i izdaci 464 126 900,00
III Razlika ukupnih primanja i ukupnih izdataka (I – II) 72 892 200,00
Član 2.
U Bilansu stanja na dan 31.decembra 2006.godine (Obrazac 1) utvrđena je ukupna aktiva u iznosu od 523.615.000,00 dinara i ukupna pasiva u iznosu od 523.615.000,00 dinara.
Struktura aktive i pasive (iz Obrasca 1)
|
Ek. Klas. |
Opis konta |
Iznos |
Ek. Klas. |
Opis konta |
Iznos |
|
A K T I V A |
P A S I V A |
||||
|
010 |
Nefinansijska imovina u stalnim sredstvaima |
329.590.000,00 |
230 |
Obaveze po osnovu rashoda za zaposlene |
16.246.000,00 |
|
020 |
Nefinansijska imovina u zalihama |
244.000,00 |
240 |
Obaveze po osnovu ostalih rashoda, izuzev rashoda za zaposlene |
46.134.000,00 |
|
110 |
Dugoročna finansijska imovina |
1.174.000,00 |
250 |
Obaveze iz poslivanja |
49.411.000,00 |
|
120 |
Novčana sredstva, potraživanja i kratkoročni plasmani |
119.818.000,00 |
290 |
Pasivna vremenska razgraničenja |
13.702.000,00 |
|
130 |
Aktivna vremenska razgraničenja |
72.789.000,00 |
300 |
Izvori kapitala |
398.122.000,00 |
|
|
U K U P N O: |
523.615.000,00 |
U K U P N O: |
523.615.000,00 |
|
Član 3.
U Bilansu prihoda i rashoda od 1.januara do 31.decembra 2006.godine (Obrazac 2) utvrđeni su:
| 1. Ukupno ostvareni tekući prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine |
473.214.000,00 |
| 2. Ukupno izvršeni tekući rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine |
464.128.000,00 |
| 3. Višak prihoda – budžetski suficit (red.br. 1 – red.br.2) |
9.086.000,00 |
| 4. Korigovan višak
prihoda – budžetski suficit
( uvećan za uključivanje dela neraspoređenog viška prihoda iz prethodne godine koji se koristio za pokriće rashoda tekuće godine, kao i umanjen za uključivanje izdataka korišćenih sredstava tekućih prihoda za otplatu glavnice, po kreditima iz prethodnih godina) |
67.348.000,00 |
Član 4.
Budžetski suficit, primarni suficit i ukupni fiskalni rezultat budžeta utvrđeni su:
|
OPIS |
Ekonomska klasifikacija |
Budžetska sredstva |
Dodatna sredstva |
Ukupna sredstva (3+4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| I UKUPNA SREDSTVA (II+III) |
3+7+8+9 |
466.636.200,00 |
70.382.900,00 |
537.019.100,00 |
| II UKUPNA PRIMANJA(1+2+3) |
7+8+9 |
409.334.800,00 |
69.421.900,00 |
478.756.700,00 |
| 1. TEKUĆI PRIHODI |
7 |
409.334.800,00 |
60.363.400,00 |
469.698.200,00 |
| od kojih su 1.1.kamate |
7411 |
2.308.600,00 |
0,00 |
2.308.600,00 |
| 2. PRIMANJA OD PRODAJE NEFINASIJSKE IMOVINE |
8 |
/ |
3.515.700,00 |
3.515.700,00 |
| 3. PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
9 |
/ |
5.542.800,00 |
5.542.800,00 |
| 3.1. PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKEIMOVINE |
92 |
/ |
/ |
/ |
| III PRENETA SREDSTVA |
3 |
57.301.400,00 |
961.000,00 |
58.262.400,00 |
| IV UKUPNI IZDACI (4+5+6) |
4+5+6 |
247.579.000,00 |
64.230.000,00 |
311.809.000,00 |
| 4.TEKUĆI RASHODI |
4 |
346.235.400,00 |
56.123.300,00 |
402.358.700,00 |
| od kojih su 4.1. otplate kamata |
44 |
700 |
20.000,00 |
20.700,00 |
| 5. IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU |
5 |
57.296.100,00 |
4.472.100,00 |
61.768.200,00 |
| 6. IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE |
6 |
/ |
/ |
/ |
| 6.1.NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE |
62 |
/ |
/ |
/ |
| V UKUPNA SREDSTVA MINUS UKUPNI IZDACI |
(3+7+8+9)- (4+5+6+) |
63.104.700,00 |
9.787.500,00 |
72.892.200,00 |
| VI BUDŽETSKI SUFICIT (1+2)-(4+5) |
(7+8)-(4+5) |
5.803.300,00 |
3.282.700,00 |
9.086.000,00 |
| VII PRIMARNI SUFICIT (UKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA NAPLAĆENE KAMATE MINUS UKUPNI RASHODI UMANJENI ZA PLAĆENE KAMATE)(VI-(1.1-4.1)) |
(7-7411+8)- (4-44+5) |
3.495.400,00 |
3.302.700,00 |
6.798.100,00 |
| VIII UKUPNI FISKALNI REZULTAT (VI+(3.1-6.1)) |
(7+8)-(4+5)+ (92-62) |
5.803.300,00 |
3.282.700,00 |
9.086.000,00 |
Budžetski suficit kao razlika između ukupnog iznosa tekućih prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa tekućih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine, utvrđen je u iznosu od 9.086.000,00 dinara. Tako utvrđen budžetski suficit, korigovan za preneta sredstva (VI + III) iznosi ukupno 67.348.000,00 dinara.
Primarni suficit, odnosno budžetski suficit korigovan za iznos neto kamate (razlika između ukupnog iznosa naplaćenih kamata i ukupnog iznosa plaćenih kamata), utvrđen je u iznosu od 6.798.100,00 dinara.
Ukupan fiskalni rezultat je budžetski suficit korigovan za neto razliku između primanja po osnovu otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine i odliva po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine, utvrđen je u iznosu od 9.086.000,00 dinara.
Član 5.
Ostvareni višak prihoda – budžetski suficit iz člana 3. ove Odluke, u iznosu od 67.348.000,00 dinara prenosi se u narednu godinu i sastoji se iz:
- dela viška prihoda – budžetskog suficita u ukupnom iznosu od 41.991.452,00 dinara, a koji je namenski opredeljen za:
izmirenje ugovorenih obaveza iz transfernih sredstava, i to:
· Po rešenju br. 4-2523/06-G od 08.11.2006. godine, a na ime uređenja slobodnih javnih površina, internih saobrać· ajnica, kao i urbanog mobilijara po mesnim zajednicama, u ukupnom iznosu od 10.445.629,00 dinara;
· Po rešenju br. 4-3294/06-G od 29.12.2006. godine, na ime izrade projekata i radova na zaštiti životne sredine u ukupnom iznosu od 9.949.137,00 dinara.
· Po rešenju br. 4-3290/06-G od 29.12.2006. godine, na ime transfera JP „Poslovni prostor opštine č· ukarica" za uređenje lokalnog groblja „Aluge“ u Železniku i adaptaciju sanitarnih prostorija na č· etvrtom spratu zgrade opštine, u ukupnom iznosu od 968.554,00 dinara;
· Za izmirenje obaveze po okonč· anoj situaciji vezano za adaptaciju krova i fasade zgrade KOC – a, u ukupnom iznosu od 122.885,00 dinara;
· Ostatak namenskih sredstava odobrenih iz budžeta indirektnom korisniku JP „Poslovni prostor" (kupovina zemlje za proširenje groblja) u ukupnom iznosu od 3.057.454,00 dinara;
· Po rač· unima preduzeć· a „Novi grad" za rušenje bespravno podignutih objekata u iznosu od 1.356.774,00 dinara,
· Za pokrić· e troškova prema JVP „Srbija vode" u iznosu od 12.600.952,00 dinara.
namenska sredstva od prodaje nefinansijske imovine (stambeni fond) u iznosu od 3.490.067,00 din.
- dela neraspoređenog viška prihoda – budžetskog suficita u iznosu do 25.356.548,00 dinara, koji se raspoređuje Odlukom o budžetu opštine Čukarica za 2007.godinu.
Član 6.
U Izveštaju o kapitalnim izdacima i finasiranju u periodu od 1.januara do 31.decembra 2006. odine (Obrazac 3), utvrđeni su ukupni izvori finansiranja u iznosu od 9.059.000,00 dinara i ukupni izdaci u iznosu od 61.768.000,00 dinara.
Struktura izvora finansiranja i izdataka (iz obrasca 3)
|
Ek. Klas. |
Opis konta |
Iznos |
Ek. Klas. |
Opis konta |
Iznos |
|
IZVORI FINANSIRANJA |
IZDACI |
||||
|
811 |
Primanja od prodaje nepokretnosti |
3.490.000,00 |
511 |
Izdaci za nefinansijsku imovinu -Zgrade i građevinski objekti |
41.588.000,00 |
|
812 |
Primanja od prodaje pokretne imovine |
18.000,00 |
512 |
Izdaci za nefinansijsku imovinu – mašine i oprema |
10.802.000,00 |
|
823 |
Primanja od prodaje robe za dalju prod. |
8.000,00 |
541 |
Zemljišta |
9.378.000,00 |
|
921 |
Primanja od otplate kredita datih fiziočkim licima u zemlji |
5.543.000,00 |
|||
|
|
UKUPNI IZVORI: |
9.059.000,00 |
UKUPNI IZDACI: |
61.768.000,00 |
|
|
|
MANJAK PRIMANJA: |
52.709.000,00 |
|||
Član 7.
U Izveštaju o novčanim tokovima u periodu od 1.januara do 31.decembra 2006.godine (Obrazac 4), utvrđeni su ukupni novčani prilivi u iznosu od 478.757.000,00 dinara, ukupni novčani odlivi u iznosu od 464.128.000,00 dinara i saldo gotovine na kraju godine u iznosu od 87.844.000,00 dinara.
Struktura novčanih priliva, novčanih odliva i saldo gotovine na kraju godine (iz obrasca 4):
|
Ek. Klasif. |
opis |
iznos |
|
700 |
Tekući prihodi |
469.698.000,00 |
|
800 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
3.516.000,00 |
|
900 |
Primanja od prodaj finansijske imovine (povraćaj datih kredita) |
5.543.000,00 |
|
I |
UKUPNI NOVČANI PRILIVI: |
478.757.000,00 |
|
400 |
Tekući rashodi |
402.360.000,00 |
|
500 |
Izdaci za nefinansijsku imovinu (nabavka osnovnih sredstava) |
61.768.000,00 |
|
600 |
Izdaci za nabavku finansijske imovine ( krediti fizičkim licima u zemlji) |
0,00 |
|
II |
UKUPNI NOVČANI ODLIVI: |
464.128.000,00 |
|
III (I – II) |
Višak novčanih priliva: |
14.629.000,00 |
|
IV |
Saldo gotovine na početku godine |
69.591.000,00 |
|
V |
Korekcija novčanih priliva za naplaćena sredstva koja se ne evidentiraju preko klasa 700, 800 i 900 |
5.143.000,00 |
|
VI (I + V) |
Korigovani prilivi za primljena sredstva u obračunu |
483.900.000,00 |
|
VII |
Korekcija novčanih odliva za iznose obračunate amortizacije knjiđene na teret sopstvenih prihoda |
1.866.000,00 |
|
VIII |
Korekcija novčanih odliva za isplaćena sredstva koja se ne evidentiraju preko klasa 400, 500 i 600. |
3.385.000,00 |
|
IX (II-VII+VIII) |
Korigovani odlivi za isplaćena sredstva u obračunu |
465.647.000,00 |
|
X (IV+VI-IX) |
SALDO GOTOVINE NA KRAJU GODINE: |
87.844.000,00 |
Član 8.
U Izveštaju o izvršenju budžeta u periodu od 1.januara do 31.decembra 2006.godine (Obrazac 5), utvrđena je ukupna razlika u iznosu od 14.629.000,00 dinara, između ukupnih prihoda i primanja u iznosu od 478.757.000,00 dinara i ukupnih rashoda i izdataka u iznosu od 464.128.000,00 dinara po nivoima finansiranja iz: Republike, Autonomne Pokrajine, grada-opštine, donacija i ostalih izvora.
Struktura prihoda i primanja, rashoda i izdataka, kao i ostvarena razlika između primljenih i utrošenih sredstava (u 000 din.):
|
Ostvareni prihodi i primanja i rashodi i izdaci |
|||||||
|
IZ BUDŽETA |
|||||||
|
Republike |
opštine |
||||||
|
700 |
Tekući prihodi |
359.013 |
469.698 |
4.703 |
404.767 |
200 |
60.028 |
|
800 |
Tekući rashodi |
344.592 |
402.360 |
4.164 |
342.208 |
200 |
55.788 |
| Višak prihoda |
14.421 |
67.338 |
539 |
62.559 |
/ |
4.240 |
|
|
800 i 900 |
Ostvarena primanja |
/ |
9.059 |
/ |
/ |
/ |
9.059 |
|
500 i 600 |
Izvršeni izdaci |
71.703 |
61.768 |
/ |
57.296 |
/ |
4.472 |
| Višak primanja |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
4.587 |
|
| Manjak primanja |
71.703 |
521709 |
/ |
57.296 |
/ |
/ |
|
| UKUPNO OSTVARENI SUFICIT |
|
14.629 |
539 |
5.252 |
/ |
8.838 |
|
POSEBAN DEO
Član 9.
Ukupno planirani i ostvareni tekući prihodi i primanja prema ekonomskoj klasifikaciji iznose u dinarima:
|
PLANIRANO PO DOPUNI I IZMENI ODLUKE O BUDŽETU ZA 2006. GODINU |
OSTVARENO NA DAN 31.12.2006. GODINE |
|||||||
|
Tekući prihodi budžeta |
Prihodi iz ostalih izvora |
Ukupni prihodi |
Tekući prihodi budžeta |
Prihodi iz ostalih izvora |
Ukupni prihodi |
|||
|
321 |
PRENETA SREDSTVA |
57 301 448,09 |
1 523 303,67 |
58 824 751,76 |
57 301 400,00 |
961 000,00 |
58 262 400,00 |
99,0 |
|
700 |
TEKUĆI PRIHODI |
359 013 494,07 |
67 786 850,00 |
426 800 344,07 |
409 334 800,00 |
60 363 400,00 |
469 698 200,00 |
110,1 |
|
711 |
Porez na dohodak, dobit i kap. dobitke |
/ |
/ |
/ |
15 300,00 |
1 396 000,00 |
1 411 300,00 |
/ |
|
713 |
Porez na imovinu |
8 611 000,00 |
/ |
8 611 000,00 |
22 755 000,00 |
/ |
22 755 000,00 |
264,2 |
|
714 |
Porez na dobra i usluge |
54 167 000,00 |
/ |
54 167 000,00 |
58 117 700,00 |
/ |
58 117 700,00 |
107,3 |
|
716 |
Drugi porezi |
30 135 000,00 |
/ |
30 135 000,00 |
52 997 500,00 |
/ |
52 997 500,00 |
175,9 |
|
733 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
164 166 494,07 |
2 200 000,00 |
166 366 494,07 |
189 840 600,00 |
2 200 000,00 |
192 040 600,00 |
115,4 |
|
741 |
Prihodi od imovine |
10 329 000,00 |
/ |
10 329 000,00 |
14 709 100,00 |
/ |
14 709 100,00 |
142,4 |
|
742 |
Prihodi od prodaje dobara i usluga |
85 434 000,00 |
59 526 650,00 |
144 960 650,00 |
65 583 600,00 |
51 791 200,00 |
117 374 800,00 |
81,0 |
|
743 |
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
1 080 000,00 |
900 000,00 |
1 980 000,00 |
592 000,00 |
718 600,00 |
1 310 600,00 |
66,2 |
|
744 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
/ |
500 000,00 |
500 000,00 |
/ |
46 000,00 |
46 000,00 |
9,2 |
|
745 |
Mešoviti i neodređeni prihodi |
714 000,00 |
3 350 500,00 |
4 064 500,00 |
157 100,00 |
3 085 600,00 |
3 242 700,00 |
79,8 |
|
771 |
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
3 000 000,00 |
1 009 700,00 |
4 009 700,00 |
3 294 600,00 |
851 000,00 |
4 145 600,00 |
103,4 |
|
772 |
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine |
1 377 000,00 |
300 000,00 |
1 677 000,00 |
1 272 300,00 |
275 000,00 |
1 547 300,00 |
92,3 |
|
800 |
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
/ |
18 200,00 |
18 200,00 |
/ |
3 515 700,00 |
3 515 700,00 |
/ |
|
811 |
Primanja od prodaje nepokretnosti |
/ |
/ |
/ |
/ |
3 490 100,00 |
3 490 100,00 |
/ |
|
812 |
Primanja od prodaje pokretne imovine |
/ |
18 200,00 |
18 200,00 |
/ |
18 000,00 |
18 000,00 |
98,9 |
|
823 |
Primanja od prodaje robe za dalju prodaju |
/ |
/ |
/ |
/ |
7 600,00 |
7 600,00 |
/ |
|
900 |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
/ |
/ |
/ |
/ |
5 542 800,00 |
5 542 800,00 |
/ |
|
921 |
Primanja od prodaje domaće finans. imov. – povraćaj kredita |
/ |
/ |
/ |
/ |
5 542 800,00 |
5 542 800,00 |
/ |
|
|
UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA |
416 314 942,16 |
69 328 353,67 |
485 643 295,83 |
466 636 200,00 |
70 382 900,00 |
537 019 100,00 |
110,5 |
Član 10.
Ukupno planirani i izvršeni tekući rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji iznose u dinarima:
|
PLANIRANO PO ODLUCI O BUDŽETU ZA 2006. GOD. |
OSTVARENO U PERIODU 01.01. – 31.12.2006. GODINE |
|||||||
|
Iz budžeta |
Iz ostalih izvora |
Ukupno |
Iz budžeta |
Iz ostalih izvora |
Ukupno |
|||
|
411 |
Plate i dodaci zaposl. |
154 684 000,00 |
20 979 950,00 |
175 663 950,00 |
154.124.400,00 |
19.945.000,00 |
174.069.400,00 |
99,1 |
|
412 |
Soc. doprinosi na teret poslodavca |
27 880 000,00 |
3 786 780,00 |
31 666 780,00 |
27.725.500,00 |
3.570.000,00 |
31.295.500,00 |
98,8 |
|
413 |
Naknade u naturi |
4 210 000,00 |
395 000,00 |
4 605 000,00 |
4.183.400,00 |
422.000,00 |
4.605.400,00 |
100,0 |
|
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
33 234 594,74 |
1 033 257,20 |
34 267 851,94 |
33.128.700,00 |
644.000,00 |
33.772.700,00 |
98,5 |
|
415 |
Naknade zaposlenima |
680 000,00 |
750 000,00 |
1 430 000,00 |
654.300,00 |
716.000,00 |
1.370.300,00 |
95,8 |
|
416 |
Nagrade i ostali poslovni rashodi |
17 910 000,00 |
2 764 400,00 |
20 674 400,00 |
17.764.800,00 |
2.697.000,00 |
20.461.800,00 |
98,9 |
|
417 |
Odbornički dodatak |
850 000,00 |
/ |
850 000,00 |
813.300,00 |
- |
813.300,00 |
95,6 |
|
421 |
Stalni troškovi |
18 892 063,00 |
8 338 958,00 |
27 231 021,00 |
18.291.700,00 |
6.666.900,00 |
24.958.600,00 |
91,6 |
|
422 |
Troškovi putovanja |
1 075 000,00 |
386 100,00 |
1 461 100,00 |
1.023.300,00 |
369.400,00 |
1.392.700,00 |
95,3 |
|
423 |
Ugovorne usluge |
13 910 000,00 |
4 070 148,00 |
17 980 148,00 |
13.525.800,00 |
2.925.100,00 |
16.450.900,00 |
91,4 |
|
424 |
Specijalizovane usluge |
12 358 670,00 |
5 823 900,00 |
18 182 570,00 |
12.345.800,00 |
5.290.200,00 |
17.636.000,00 |
96,9 |
|
425 |
Tekuće popravke i održavanja |
7 936 113,60 |
6 511 652,25 |
14 447 765,85 |
6.723.600,00 |
4.817.300,00 |
11.540.900,00 |
79,8 |
|
426 |
Materijal |
9 160 000,00 |
3 932 250,00 |
13 092 250,00 |
8.773.600,00 |
3.507.600,00 |
12.281.200,00 |
93,8 |
|
431 |
Upotreba osnovnih sredstava |
/ |
/ |
/ |
/ |
1.866.000,00 |
1.866.000,00 |
/ |
|
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
/ |
25 000,00 |
25 000,00 |
700,00 |
20.000,00 |
20.700,00 |
82,8 |
|
463 |
Donacije i transf. ostalim nivoima vlasti |
/ |
/ |
/ |
/ |
41.100,00 |
41.100,00 |
/ |
|
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu |
1 000 000,00 |
/ |
1 000 000,00 |
861.900,00 |
/ |
861.900,00 |
86,1 |
|
481 |
Dotacije nevladinim organizacijam |
7 615 000,00 |
36 500,00 |
7 651 500,00 |
7.481.900,00 |
36.000,00 |
7.517.900,00 |
98,2 |
|
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
14 460 562,00 |
4 621 750,00 |
19 082 312,00 |
13.575.000,00 |
1.686.200,00 |
15.261.200,00 |
79,9 |
|
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
18 735 800,00 |
905 000,00 |
19 640 800,00 |
25.237.700,00 |
903.500,00 |
26.141.200,00 |
133,1 |
|
499 |
Sredstva rezerve |
20 000,00 |
/ |
20 000,00 |
/ |
/ |
/ |
/ |
| UKUPNO TEKUĆI RASHODI (klasa 4): |
344 611 803,34 |
64 360 645,45 |
408 972 448,79 |
346.235.400,00 |
56.123.300,00 |
402.358.700,00 |
98,3 |
|
|
511 |
Zgrade i objekti |
50 610 897,04 |
1 500 000,00 |
52 110 897,04 |
40.325.000,00 |
1.263.000,00 |
41.588.000,00 |
79,8 |
|
512 |
Mašine i oprema |
11 127 141,78 |
1 559 128,22 |
12 686 270,00 |
9.501.100,00 |
1.301.100,00 |
10.802.200,00 |
85,1 |
|
541 |
Zemljišta |
9 965 100,00 |
1 908 580,00 |
11 873 680,00 |
7.470.000,00 |
1.908.000,00 |
9.378.000,00 |
78,9 |
| IZDACI ZA NEFIN. IMOVINU (klasa 5): |
71 703 138,82 |
4 967 708,22 |
76 670 847,04 |
57.296.100,00 |
4.472.100,00 |
61.768.200,00 |
80,5 |
|
| U K U P N O: |
416 314 942,16 |
69 328 353,67 |
485 643 295,83 |
403 531 500,00 |
60 595 400,00 |
464 126 900,00 |
95,5 |
|
Član 11.
Ukupno planirani i izvršeni tekući rashodi i izdaci u završnom računu prema korisnicima iznose u dinarima:
|
PLANIRANI RASHODI |
OSTVARENI RASHODI U PERIODU OD 01.01. DO 31.12.2006. GOD. |
|||||||||
|
IZ BUDŽETA |
IZ OSTALIH IZVORA |
UKUPNO |
IZ BUDŽETA |
IZ OSTALIH IZVORA |
UKUPNO |
|||||
|
1. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|||
|
04196 |
111 |
OPŠTINSKA UPRAVA | ||||||||
|
|
|
1. |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
144 369 000,00 |
/ |
144 369 000,00 |
143 814 400,00 |
/ |
143 814 400,00 |
|
|
|
2. |
412 |
Soc. doprinosi na teret poslodavca |
26 032 000,00 |
/ |
26 032 000,00 |
25 880 500,00 |
/ |
25 880 500,00 |
|
|
|
3. |
413 |
Naknade u naturi |
4 203 500,00 |
/ |
4 203 500,00 |
4 177 400,00 |
/ |
4 177 400,00 |
|
|
|
4. |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
30.098.580,66 |
/ |
30.098.580,66 |
29 992 700,00 |
/ |
29 992 700,00 |
|
|
|
5. |
415 |
Naknade zaposlenima |
660 000,00 |
/ |
660 000,00 |
640 300,00 |
/ |
640 300,00 |
|
|
|
6. |
416 |
Nagrade i ostali rashodi |
16 214 000,00 |
/ |
16 214 000,00 |
16 076 400,00 |
/ |
16 076 400,00 |
|
|
|
7. |
417 |
Odbornički dodatak |
850 000,00 |
/ |
850 000,00 |
813 300,00 |
/ |
813 300,00 |
|
|
|
8. |
421 |
Stalni troškovi |
12 970 000,00 |
460 000,00 |
13 430 000,00 |
12 434 700,00 |
356 700,00 |
12 791 400,00 |
|
|
|
9. |
422 |
Troškovi putovanja |
1 035 000,00 |
320 000,00 |
1 355 000,00 |
984 300,00 |
316 200,00 |
1 300 500,00 |
|
|
|
10. |
423 |
Usluge po ugovoru |
13 460 000,00 |
569 098,00 |
14 029 098,00 |
13 064 800,00 |
458 700,00 |
13 523 500,00 |
|
|
|
11. |
424 |
Specijalizovane usluge |
11 858 670,00 |
400 000,00 |
12 258 670,00 |
11 845 800,00 |
394 200,00 |
12 240 000,00 |
|
|
|
12. |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
2 813 000,00 |
20 000,00 |
2 833 000,00 |
2 790 000,00 |
18 200,00 |
2 808 200,0 |
|
|
|
13. |
426 |
Materijal |
8 820 000,00 |
2 180 000,00 |
11 000 000,00 |
8 454 500,00 |
1 996 600,00 |
10 451 100,00 |
|
|
|
|
444 |
Prateći troš. zaduživ. |
/ |
/ |
/ |
700,00 |
/ |
700,00 |
|
|
|
14. |
472 |
Naknada za socijalnu zaštitu |
1 000 000,00 |
/ |
1 000 000,00 |
861 900,00 |
/ |
861 900,00 |
| Dotacije nevladinim
organizacijama: - Udruž. Građ. Čukarica |
7 615 000,00
80 000,00 |
/
/ |
7 615 000,00
80 000,00 |
7 481 900,00
32 000,00 |
/
/ |
7 481 900,00
32 000,00 |
||||
| - Savez izviđača Čukarica |
80 000,00 |
/ |
80 000,00 |
80 000,00 |
/ |
80 000,00 |
||||
| - Opštinski vatrogasni savez |
100 000,00 |
/ |
100 000,00 |
100 000,00 |
/ |
100 000,00 |
||||
| - Crveni krst Čukarica |
1 600 000,00 |
/ |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
/ |
1 600 000,00 |
||||
| - Udruženje penzionera |
60 000,00 |
/ |
60 000,00 |
60 000,00 |
/ |
60 000,00 |
||||
| - Primena akcionih planova za uključiv. Roma na lokalnom nivou |
40 000,00 |
/ |
40 000,00 |
/ |
/ |
/ |
||||
| - Druš. Za cerebralnu paralizu |
250 000,00 |
/ |
250 000,00 |
250 000,00 |
/ |
250 000,00 |
||||
| - Udruženje boraca Čukarice |
1 600 000,00 |
/ |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
/ |
1 600 000,00 |
||||
| - Klub za starije osobe |
100 000,00 |
/ |
100 000,00 |
100 000,00 |
/ |
100 000,00 |
||||
| - Savet omladine Čukarice |
20 000,00 |
/ |
20 000,00 |
10 000,00 |
/ |
10 000,00 |
||||
| - Ferijalni savez Čukarice |
10 000,00 |
/
|
10 000,00 |
10 000,00 |
/ |
10 000,00 |
||||
| - Gorani |
10 000,00 |
/ |
10 000,00 |
/ |
/ |
/ |
||||
| - Prijatelji dece |
115 000,00 |
/ |
115 000,00 |
115 000,00 |
/ |
115 000,00 |
||||
| - I nvalidi rada |
60 000,00 |
/ |
60 000,00 |
60 000,00 |
/ |
60 000,00 |
||||
| - Savez sportova Čukarice |
2 500 000,00 |
/ |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
/ |
2 500 000,00 |
||||
| - dotac. Ostalim instituc. |
990 000,00 |
/ |
990 000,00 |
964 900,00 |
/ |
964 900,00 |
||||
|
|
|
16. |
||||||||